Planeacion financiera de total support Ltda. mediante el diseño y desarrollo de un modelo en excel

Abstract

El presente trabajo de grado tiene como finalidad realizar la planeación financiera a través del diseño y desarrollo de un modelo en excel, estructurado a partir de los estados financieros históricos de la empresa (años 2009, 2010 y 2011) y proyectando las cifras a 5 años (2012 a 2016) para evaluar las estrategias financieras a llevar a cabo en la empresa. Para esto se plantearon 5 estrategias buscando potencializar las fortalezas que tiene la compañía y contrarrestar las debilidades. Las estrategias propuestas están encaminadas en gran parte hacia el área comercial teniendo en cuenta que es una empresa prestadora de servicios de mantenimiento y reparación de periféricos: Para el año 2012 las proyecciones se realizaron basados en un año de estabilización, lo cual va a permitir prepararse para el arranque de estrategias que ayuden a generar valor a la compañía. Para el año 2013 la estrategia se encamino apoyados del área comercial para incrementar ventas y nuevas unidades de negocio. En el año 2014 Consecución de nuevos clientes para diversificar el mercado y no depender de un solo cliente; adicionalmente se invierte en la actualización del software y la compra de una bodega mediante leasing. En el año 2015 Plan estratégico de fidelización de clientes y ampliación del portafolio de servicios acompañado de plan de incentivos internos y externos que ayudarán a potencializar las ventas. Y para el año 2016 se espera maduración del negocio y estabilización de la operación. Con estas estrategias propuestas se logra crecimiento gradual, pasando de un margen de ebitda en el 2009 del 6% a un 17% en el año 2017, lo anterior permite estabilización de la operación y no requiere que la empresa deba acudir a inyección de capital.